Tüm Fonlar

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TRTEFASSerbest Şemsiye Fonu
Son Fiyat
72,295526
%0,120312
DönemGetiri
GÜNLÜK%0,12
HAFTALIK%0,80
1 AY%2,37
3 AY%4,81
6 AY%10,69
YBB%7,26
1 YIL%26,84
3 YIL%197,30
5 YIL%640,49

RİSK ANALİZİ

Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma16.97
Değişkenlik Katsayısı0.17
Sharpe Oranı2.95
Aşağı Yönlü Risk%24.39
Negatif Getirili Gün332 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%25.09
Maksimum Kayıp%-34.15

KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)

Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).

İşlem Bilgileri

StopajVergi Oranı
-
Alış ValörüGerçekleşme
-
Satış ValörüNakit Dönüş
-

Varlık Dağılımı

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%107.98
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%28.33
Ters-Repo
%12.46
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.96
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%3.80
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları
%3.05
Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.85
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.80
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
%0.01